1. | Barreserve | | | ..... |
| a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | darunter: | | | |
| | Guthaben bei Zentralnotenbanken | ..... | | |
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
| | darunter: | | | |
| | Guthaben bei Zentralnotenbanken | ..... | | |
2. | Forderungen an Kreditinstitute | | | ..... |
| a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | davon: | | | |
| | auf Treuhandkonten | ..... Euro | | | |
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
| | aa) | täglich fällig | ..... | | |
| | bb) | andere Forderungen | ..... | | |
3. | Forderungen an Kunden | | | ..... |
| a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | davon: | | | |
| | aa) | aus Provisionen | ..... Euro | | | |
| | bb) | aus Krediten | ..... Euro | | | |
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
4. | Forderungen an Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | | | ..... |
| a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
5. | Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | | | ..... |
| a) | Geldmarktpapiere | | ..... | |
| | aa) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | ..... | | |
| | bb) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | | |
| b) | Anleihen und Schuldverschreibungen | | ..... | |
| | aa) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | ..... | | |
| | bb) | aus sonstigen Tätigkeiten | ..... | | |
6. | Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | | | ..... |
| a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
7. | Beteiligungen | | | ..... |
| a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | darunter: | | | |
| | aa) | an Kreditinstituten | ..... | | |
| | bb) | an Finanzdienstleistungsinstituten | ..... | | |
| | cc) | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | ..... | | |
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
| | darunter: | | | |
| | aa) | an Kreditinstituten | ..... | | |
| | bb) | an Finanzdienstleistungsinstituten | ..... | | |
| | cc) | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | ..... | | |
8. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | ..... |
| a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | darunter: | | | |
| | aa) | an Kreditinstituten | ..... | | |
| | bb) | an Finanzdienstleistungsinstituten | ..... | | |
| | cc) | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | ..... | | |
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
| | darunter: | | | |
| | aa) | an Kreditinstituten | ..... | | |
| | bb) | an Finanzdienstleistungsinstituten | ..... | | |
| | cc) | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes | ..... | | |
9. | Immaterielle Anlagewerte | | | ..... |
| a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| | aa) | selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | ..... | | |
| | bb) | entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | ..... | | |
| | cc) | Geschäfts- oder Firmenwert | ..... | | |
| | dd) | geleistete Anzahlungen | ..... | | |
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
| | aa) | selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | ..... | | |
| | bb) | entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | ..... | | |
| | cc) | Geschäfts- oder Firmenwert | ..... | | |
| | dd) | geleistete Anzahlungen | ..... | | |
10. | Sachanlagen | | | ..... |
| a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
11. | Eingefordertes, noch nicht eingezahltes Kapital | | | ..... |
12. | Sonstige Vermögensgegenstände | | | ..... |
| a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
13. | Rechnungsabgrenzungsposten | | | ..... |
| a) | aus Zahlungsdiensten und der Ausgabe von E-Geld | | ..... | |
| b) | aus sonstigen Tätigkeiten | | ..... | |
14. | Aktive latente Steuern | | | ..... |
15. | Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | | | ..... |
16. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | ..... |
Summe der Aktiva | | | ..... ‗‗‗‗‗ |