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Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Verordnung zur Einreichung von Monatsausweisen nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG-Monatsausweisverordnung - ZAGMonAwV)
Anlage 1 (zu § 5 Absatz 1 Satz 1)
STZAG
Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG – Vermögensstatus –

(Fundstelle: BGBl. I 2018, 2456 - 2458)

   Stand Ende                 
Institutsnummer                   Prüfziffer            Name                                                 Ort                             




Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro1) )
Aktiva
0100Barreserve  
 0110aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0110
      
  darunter:  
  0111Guthaben bei Zentralnotenbanken
0111
      
 0120aus sonstigen Tätigkeiten0120      
  darunter:  
  0121Guthaben bei Zentralnotenbanken
0121
      
Summe: (0110 + 0120)0100      
0200Forderungen an Kreditinstitute  
 0210aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0210
      
  darunter:  
  0211auf Treuhandkonten0211      
 0220aus sonstigen Tätigkeiten  
  0221täglich fällig0221      
  0222andere Forderungen0222      
Summe: (0221 + 0222)0220      
Summe: (0210 + 0220)0200      
0300Forderungen an Kunden  
 0310aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0310
      
  darunter:  
  0311aus Provisionen0311      
  0312aus Krediten0312      
  darunter:  
  0313aus Kreditkarten-
geschäften
0313
      
 0320aus sonstigen Tätigkeiten0320      
Summe: (0310 + 0320)0300      
0400Forderungen an Institute im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG  
 0410aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0410
      
 0420aus sonstigen Tätigkeiten0420      
Summe: (0410 + 0420)0400      
0500Schuldverschreibungen und
andere festverzinsliche
Wertpapiere		  
 0510Geldmarktpapiere  
  0511aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0511
      
  0512aus sonstigen
Tätigkeiten
0512
      
Summe: (0511 + 0512) 0510      
 0520Anleihen und Schuld-
verschreibungen		  
  0521aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0521
      
  0522aus sonstigen
Tätigkeiten
0522
      
Summe: (0521 + 0522) 0520      
Summe: (0510 + 0520)0500      
0600Aktien und andere nicht fest-
verzinsliche Wertpapiere		  
 0610aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0610
      
 0620aus sonstigen Tätigkeiten0620      
Summe: (0610 + 0620)0600      
0700Beteiligungen  
 0710aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0710
      
  darunter:  
  0711an Kreditinstituten0711      
  0712an Finanzdienst-
leistungsinstituten
0712
      
  0713an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG
0713
      
 0720aus sonstigen Tätigkeiten0720      
  darunter:  
  0721an Kreditinstituten0721      
  0722an Finanzdienst-
leistungsinstituten
0722
      
  0723an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG
0723
      
Summe: (0710 + 0720)0700      
0800Anteile an verbundenen Unternehmen  
 0810aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0810
      
  darunter:  
  0811an Kreditinstituten0811      
  0812an Finanzdienst-
leistungsinstituten
0812
      
  0813an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG
0813
      
 0820aus sonstigen Tätigkeiten0820      
  darunter:  
  0821an Kreditinstituten0821      
  0822an Finanzdienst-
leistungsinstituten
0822
      
  0823an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG
0823
      
Summe: (0810 + 0820)0800      
0900Immaterielle Anlagewerte  
 0910aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0910
      
 0920aus sonstigen Tätigkeiten0920      
Summe: (0910 + 0920)0900      
1000Sachanlagen  
 1010aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
1010
      
 1020aus sonstigen Tätigkeiten1020      
Summe: (1010 + 1020)1000      
1200Sonstige Vermögensgegenstände  
 1210aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
1210
      
 1220aus sonstigen Tätigkeiten1220      
Summe: (1210 + 1220)1200      
1300Rechnungsabgrenzungsposten  
 1310aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
1310
      
 1320aus sonstigen Tätigkeiten1320      
Summe: (1310 + 1320)1300      
1400Aktive latente Steuern1400      
1500Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung
1500
      
1600Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
1600
      
1700Summe der Aktiva (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600)
1700
      
      




 
Passiva




1800Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
 1810aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
1810
      
  davon:  
  1811täglich fällig1811      
  1812mit vereinbarter
Laufzeit oder
Kündigungsfrist
1812
      
 1820aus sonstigen Tätigkeiten1820      
  davon:  
  1821täglich fällig1821      
  1822mit vereinbarter
Laufzeit oder
Kündigungsfrist
1822
      
Summe: (1810 + 1820)1800      
1900Verbindlichkeiten gegenüber Kunden  
 1910aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
1910
      
  davon:  
  1911Verbindlichkeiten
zur Ausführung von Zahlungsvorgängen
1911
      
  darunter:  
  1912auf Zahlungskonten1912      
  davon:  
  1913aus der Ausgabe von E-Geld
1913
      
 1920aus sonstigen Tätigkeiten1920      
Summe: (1910 + 1920)1900      
2000Verbindlichkeiten gegenüber
Instituten im Sinne des § 1
Absatz 3 ZAG		  
 2010aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
2010
      
 2020aus sonstigen Tätigkeiten2020      
Summe: (2010 + 2020)2000      
2100Sonstige Verbindlichkeiten  
 2110aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
2110
      
 2120aus sonstigen Tätigkeiten2120      
Summe: (2110 + 2120)2100      
2200Rechnungsabgrenzungsposten  
 2210aus Zahlungsdiensten und
aus der Ausgabe von E-Geld
2210
      
 2220aus sonstigen Tätigkeiten2220      
Summe: (2210 + 2220)2200      
2300Rückstellungen  
 2310aus Zahlungsdiensten und
aus der Ausgabe von E-Geld
2310
      
 2320aus sonstigen Tätigkeiten2320      
Summe: (2310 + 2320)2300      
2400Passive latente Steuern2400      
2500Nachrangige Verbindlichkeiten  
 2510aus Zahlungsdiensten und
aus der Ausgabe von E-Geld
2510
      
 2520aus sonstigen Tätigkeiten2520      
Summe: (2510 + 2520)2500      
2600Genussrechtskapital2600      
 darunter:  
 2610vor Ablauf von zwei Jahren
fällig
2610
      
2700Fonds für allgemeine Bankrisiken2700      
2800Eigenkapital  
 2810gezeichnetes Kapital2810      
  darunter:  
  2811stille Einlagen2811      
  2812Abzugsposten:
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital
2812


      ./.
 2820Gewinnrücklagen2820      
 2830Gewinnvortrag/Verlust-
vortrag1)
2830
      
 2840Bilanzgewinn/Bilanzverlust2) 2840      
Summe: (2810 + 2820 +(./.)
2830 +(./.) 2840)
2800
      
2900Summe der Passiva (1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200 + 2300 + 2400 + 2500 + 2600 + 2700 + 2800)

2900

      

3000
Unwiderrufliche Kreditzusagen		  
 3010aus Zahlungsdiensten und
aus der Ausgabe von E-Geld
3010
      
 3020aus sonstigen Tätigkeiten3020      
Summe: (3010 + 3020)3000      
3100Eventualverbindlichkeiten  
 3110aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
3110
      
 3120aus sonstigen Tätigkeiten3120      
Summe: (3110 + 3120)3100      
Kontrollsumme:
(1700 + 2900 + 3000 + 3100)
9010
      
   
1)
Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4).
Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Aktiv- und Passivpositionen (Fremdwährungspositionen): Fremdwährungspositionen sind zu dem jeweils von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von der Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-Referenzkurs“) in Euro umzurechnen. Bei der Umrechnung von Währungen, für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittelkurse aus feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zugrunde zu legen. Vermögensgegenstände, die nicht als Bestandteil der Fremdwährungsposition behandelt werden, dürfen zu dem bei der Erstverbuchung verwendeten Devisenkurs umgerechnet werden. In den Meldungen für die Zweigstellen im Ausland sind Fremdwährungsbeträge direkt, das heißt ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes, in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird.
2)
Vorzeichen angeben.