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Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis

Verordnung zur Einreichung von Monatsausweisen nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG-Monatsausweisverordnung - ZAGMonAwV)
Anlage 4 (zu § 5 Absatz 1 Satz 2)
ESTZAG
Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG – Vermögensstatus –

(Fundstelle: BGBl. I 2018, 2464 - 2465)

   Stand Ende                 
Institutsnummer                   Prüfziffer            Name                                                 Ort                             




Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro1) )
Aktiva




Barreserve  
 0110aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0110
      
Forderungen an Kreditinstitute  
 0210aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0210
      
  darunter:  
  0211auf Treuhandkonten0211      
 aus sonstigen Tätigkeiten  
  0221täglich fällig0221      
  0222andere Forderungen0222      
Forderungen an Kunden  
 0310aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0310
      
  darunter:  
  0311aus Provisionen0311      
  0312aus Krediten0312      
  darunter:  
  0313aus Kreditkarten-
geschäften
0313
      
Forderungen an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG  
 0410aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0410
      
 0420aus sonstigen Tätigkeiten0420      
Summe: (0410 + 0420)0400      
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere  
 Geldmarktpapiere  
  0511aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0511
      
 Anleihen und Schuld-
verschreibungen		  
  0521aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0521
      
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere  
 0610aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0610
      
Beteiligungen  
 0710aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0710
      
  darunter:  
  0711an Kreditinstituten0711      
  0712an Finanzdienst-
leistungsinstituten
0712
      
  0713an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG
0713
      
 aus sonstigen Tätigkeiten  
  darunter:  
  0723an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG
0723
      
Anteile an verbundenen Unternehmen  
 0810aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld0810      
  darunter:  
  0811an Kreditinstituten0811      
  0812an Finanzdienst-
leistungsinstituten
0812
      
  0813an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG
0813
      
 aus sonstigen Tätigkeiten  
  darunter:  
  0823an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG
0823
      
Immaterielle Anlagewerte  
 0910aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
0910
      
Sachanlagen  
 1010aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
1010
      
Sonstige Vermögensgegenstände  
 1210aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
1210
      
Rechnungsabgrenzungsposten  
 1310aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
1310
      
Aktive latente Steuern1400      
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung
1600
      




 
Passiva




Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-
instituten		  
 1810aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
1810
      
  davon:  
  1811täglich fällig1811      
  1812mit vereinbarter
Laufzeit oder
Kündigungsfrist
1812
      
 aus sonstigen Tätigkeiten  
  davon:  
  1821täglich fällig1821      
  1822mit vereinbarter
Laufzeit oder
Kündigungsfrist
1822
      
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden  
 1910aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
1910
      
  davon:  
  1911Verbindlichkeiten
zur Ausführung von Zahlungsvorgängen
1911
      
  darunter:  
  1912auf Zahlungskonten1912      
  darunter:  
  1913aus der Ausgabe von
E-Geld
1913
      
Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten  
 2010aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
2010
      
 2020aus sonstigen Tätigkeiten2020      
Summe: (2010 + 2020)2000      
Sonstige Verbindlichkeiten  
 2110aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
2110
      
Rechnungsabgrenzungsposten  
 2210aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
2210
      
Rückstellungen  
 2310aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
2310
      
Passive latente Steuern2400      
Nachrangige Verbindlichkeiten  
 2510aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
2510
      

Unwiderrufliche Kreditzusagen		  
 3010aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
3010
      
Eventualverbindlichkeiten  
 3110aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld
3110
      
Kontrollsumme:
(0110 + 0210 + 0221 + 0222 + 0310 +
0400 + 0511 + 0521 + 0610 + 0710 +
0723 + 0810 + 0823 + 0910 + 1010 +
1210 + 1310 + 1400 + 1600 + 1810 +
1821 + 1822 + 1910 + 2000 + 2110 +
2210 + 2310 + 2400 + 2510 + 3010 +
3110)
9010
      
      
1)
Angaben bitte ohne Kommastellen, Rundung nach kaufmännischer Rundungsregel (5/4).
Umrechnung von nicht auf Euro lautenden Aktiv- und Passivpositionen (Fremdwährungspositionen): Fremdwährungspositionen sind zu dem jeweils von der EZB am Meldestichtag festgestellten und von der Bundesbank veröffentlichten Referenzkurs („ESZB-Referenzkurs“) in Euro umzurechnen. Bei der Umrechnung von Währungen, für die kein ESZB-Referenzkurs veröffentlicht wird, sind die Mittelkurse aus feststellbaren An- und Verkaufskursen des Stichtags zugrunde zu legen. Vermögensgegenstände, die nicht als Bestandteil der Fremdwährungsposition behandelt werden, dürfen zu dem bei der Erstverbuchung verwendeten Devisenkurs umgerechnet werden. In den Meldungen für die Zweigstellen im Ausland sind Fremdwährungsbeträge direkt, das heißt ohne Zwischenumrechnung in die Währung des Sitzlandes, in die Währung umzurechnen, in der die Meldung erstellt wird.