| 2024 EUR | 2023 EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A. | Barreserve und Anlagen | ||||
| 1. | Guthaben bei Kreditinstituten | 341 532 837,80 | 315 351 908,16 | ||
| 2. | Anlage in Spezialfonds | 1 656 258 715,11 | 1 656 258 715,11 | ||
| 3. | Anlage bei Unternehmen | 1 078 089,15 | 11 350 201,03 | ||
| 4. | Gesonderter Finanzierungsblock „Mikromezzaninfonds Deutschland I“ | 50 257 839,88 | 47 575 245,06 | ||
| 5. | Gesonderter Finanzierungsblock „Mikromezzaninfonds Deutschland II“ | 57 325 773,38 | 2 106 453 255,32 | 62 559 646,71 | |
| B. | Darlehensforderungen | 1 123 483 280,63 | 981 951 902,98 | ||
| C. | Sonstige Forderungen | 164 841 651,80 | 314 530 370,39 | ||
| D. | Beteiligung an Fonds | ||||
| 1. | High-Tech Gründerfonds I | 19 169 494,87 | 24 163 901,57 | ||
| 2. | High-Tech Gründerfonds II | 48 555 958,86 | 59 378 680,05 | ||
| 3. | High-Tech Gründerfonds III | 70 093 632,28 | 68 988 760,74 | ||
| 4. | High-Tech Gründerfonds IV | 40 136 254,29 | 17 576 588,87 | ||
| 5. | HTGF Opportunity | 1 095 796,12 | 0,00 | ||
| 6. | coparion | 106 081 824,33 | 119 943 710,65 | ||
| 7. | Earlybird Health GmbH & Co. Beteiligungs KG | 12 927 530,10 | 12 829 690,86 | ||
| 8. | eCAPITAL IV | 6 252 048,15 | 5 909 560,64 | ||
| 9. | Cybersecurity Fonds | 5 325 631,11 | 5 014 872,57 | ||
| 10. | Brockhaus Private Equity | 1,00 | 1,00 | ||
| 11. | Obermark | 12 559 274,97 | 14 431 410,49 | ||
| 12. | DeepTech & Climate Fonds | 23 560 072,04 | 345 757 518,12 | 7 079 852,03 | |
| E. | Beteiligung an der KfW | ||||
| 1. | Eingezahltes gezeichnetes Kapital | 1 082 876 331,12 | 1 082 876 331,12 | ||
| 2. | KfW-Rücklage aus Mitteln des ERP-Sondervermögens | 1 190 752 106,00 | 1 190 752 106,00 | ||
| 3. | Sonstige Kapitalrücklage | 864 280 731,32 | 864 280 731,32 | ||
| 4. | Sonderrücklage I | 2 232 642 186,64 | 2 100 737 258,88 | ||
| 5. | ERP-Gewinnrücklage I | 1 501 077 643,99 | 1 638 970 673,93 | ||
| 6. | ERP-Gewinnrücklage II | 1 158 264 857,41 | 1 083 564 015,22 | ||
| 7. | ERP-Risikodeckungsmasse | 2 004 812 195,30 | 1 747 995 859,93 | ||
| 8. | Sonstige Sonderrücklage II | 3 835 672 684,79 | 3 673 832 239,53 | ||
| 9. | ERP-Förderrücklage | 6 900 000 000,00 | 6 900 000 000,00 | ||
| 10. | Gesetzliche Rücklage der KfW | 615 270 642,68 | 21 385 649 379,25 | 615 270 642,68 | |
| Summe der Aktiva | 25 126 185 085,12 | 24 623 174 877,52 | |||
| 2024 EUR | 2023 EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A. | Rückstellungen | ||||
| 1. | Rückstellung Förderlasten | 805 750 826,10 | 678 605 469,72 | ||
| B. | Verbindlichkeiten | ||||
| 1. | Verbindlichkeiten aus ERP-Förderlast | 6 117 164,26 | 5 558 297,44 | ||
| 2. | Verbindlichkeiten gegenüber dem gesonderten Finanzierungsblock Mikromezzaninfonds | 50 257 839,88 | 47 575 245,06 | ||
| 3. | Verbindlichkeiten gegenüber dem gesonderten Finanzierungsblock Mikromezzaninfonds II | 57 325 773,38 | 62 559 646,71 | ||
| 4. | Sonstige Verbindlichkeiten | 2 978 128,43 | 116 678 905,95 | 0,00 | |
| C. | Vermögen des ERP-SV | ||||
| Vermögensbestand 01.01. | 23 828 876 218,59 | 23 074 758 495,33 | |||
| Gewinn/Verlust | 374 879 134,48 | 754 117 723,26 | |||
| Vermögensbestand 31.12. | 24 203 755 353,07 | 23 828 876 218,59 | |||
| Summe der Passiva | 25 126 185 085,12 | 24 623 174 877,52 | |||
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